Un grand livre en partie double, alimenté par chaque réservation
Ce que fait le module
Le grand livre enregistre les journaux et leurs lignes d’écriture, et chaque journal peut être consulté en détail. Réservations, paiements et règlements y sont comptabilisés : la comptabilité suit l’activité au lieu d’être ressaisie.
La finance gère les comptes de trésorerie et de passerelle de paiement de l’entreprise : virements, retraits, dépôts et vue du grand livre par compte. Les versements de vos services de paiement sont synchronisés, les écarts et les refus sont détectés, et les versements sont confirmés ou contrepassés, jamais supprimés.
Fonctionnalités clés
Journaux et lignes
Comptabilisez les journaux au grand livre avec le détail complet des lignes d’écriture.
Partie double
Chaque écriture est équilibrée, en plusieurs devises.
Comptes de trésorerie et de passerelle
Virements, retraits et dépôts, avec une vue du grand livre par compte.
Synchronisation des versements
Synchronisez les versements, détectez écarts et refus, puis confirmez-les ou contrepassez-les.
Contrepassés, jamais supprimés
Règlements et versements sont contrepassés : l’historique n’est jamais perdu.
Questions fréquentes
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Discuter sur WhatsAppFaut-il ressaisir les réservations en comptabilité ?
Non. Les journaux sont comptabilisés au grand livre à partir du même modèle de données que les réservations et les paiements.
Comment les versements sont-ils rapprochés ?
Les versements sont synchronisés depuis vos services de paiement, les écarts et les refus sont signalés, et chaque versement est confirmé ou contrepassé.
Un versement comptabilisé peut-il être supprimé ?
Non. Versements et règlements sont contrepassés plutôt que supprimés, pour que la piste d’audit reste complète.
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