دفتر أستاذ بنظام القيد المزدوج، يغذّيه كل حجز
ما الذي تقدّمه الوحدة
يسجّل دفتر الأستاذ العام قيود اليومية ببنودها، ويمكن فتح تفاصيل كل قيد. وتُرحَّل إليه الحجوزات والمدفوعات والتسويات، فتواكب الدفاتر العمليات أولًا بأول بدلًا من أن يُعاد إدخالها.
ويدير فريق المالية حسابات النقدية وبوابات الدفع الخاصة بالشركة: النقل بين الحسابات والسحب والعُهد، مع عرض دفتر أستاذ لكل حساب. وتُزامَن تحويلات خدمات الدفع، ويُرصد أي فرق في المبالغ وأي تحويل مرفوض، ثم يُؤكَّد كل تحويل أو يُعكَس، ولا يُحذف أبدًا.
أبرز المزايا
قيود اليومية وبنودها
رحّل قيود اليومية إلى دفتر الأستاذ العام بتفاصيل بنودها كاملة.
القيد المزدوج
كل عملية ترحيل متوازنة، وبعملات متعددة.
حسابات النقدية وبوابات الدفع
انقل الأموال بين الحسابات واسحب منها واحتفظ بالعُهد، مع عرض دفتر أستاذ لكل حساب.
مزامنة التحويلات
زامِن التحويلات، واكتشف فروقات المبالغ والتحويلات المرفوضة، ثم أكّدها أو اعكسها.
تُعكَس ولا تُحذف
تُعكَس التسويات والتحويلات بدلًا من حذفها، فلا يضيع السجلّ أبدًا.
هل نعيد إدخال الحجوزات في الدفاتر المحاسبية؟
لا، تُرحَّل القيود إلى دفتر الأستاذ العام من نموذج البيانات نفسه الذي تقوم عليه الحجوزات والمدفوعات.
كيف تتمّ مطابقة التحويلات؟
تُزامَن التحويلات من خدمات الدفع، ويُنبَّه إلى أي فروقات في المبالغ أو تحويلات مرفوضة، ثم يُؤكَّد كل تحويل أو يُعكَس.
هل يمكن حذف تحويل بعد ترحيله؟
لا، تُعكَس التحويلات والتسويات بدلًا من حذفها، فيبقى سجلّ التدقيق كاملًا.